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            基金市場(chǎng)與基金管理業(yè)分析2018年四季度報(bào)告:發(fā)行市場(chǎng)回暖投資者開始進(jìn)場(chǎng)

            作者:habao 來源: 日期:2019-2-20 16:08:53 人氣: 標(biāo)簽:行業(yè)投資分析報(bào)告

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              公募基金管理資產(chǎn)規(guī)模下降截至2018年四季度末,中國內(nèi)地基金市場(chǎng)已成立的證券投資基金共計(jì)5,137只,發(fā)行在外的基金總份額為127,902億份,與上季度末相比下降了1.0%,全部基金的凈資產(chǎn)總值為129,245億元,相比上季度末基金凈資產(chǎn)總值下降了1.8%。

              由于A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較為充分,四季度投資者逐漸開始低位進(jìn)場(chǎng)。從份額規(guī)模變動(dòng)來看,大部分資金流向債券基金與股票型基金。由于被動(dòng)投資興起結(jié)合基金公司的大力推廣,股票型基金中投資者主要增持股票ETF。

              發(fā)行市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖四季度基金新成立236只,其中包括46只股票型基金、63只混合型基金和124只債券基金,總募集規(guī)模2,768億份,單只基金平均募集規(guī)模為11.7億份/只;與三季度相比,發(fā)行基金數(shù)量、總募集規(guī)模和單只基金平均募集規(guī)模均有上升。新發(fā)基金規(guī)模主要集中在債券基金與股票ETF。

              除股票指數(shù)基金、股票ETF、債券基金出現(xiàn)凈申購?fù)?其他類型基金均出現(xiàn)凈贖回。貨幣基金凈贖回規(guī)模較大,達(dá)6,548.1億份。債券基金獲得較大規(guī)模的凈申購,凈申購3,900.9億份。從凈申贖占上季度末份額比例來看,債券基金凈申購份額占上季度末份額22.5%,得益于由于四季度債市行情,同時(shí)債券基金中定位于貨幣基金收益增強(qiáng)的超短債、短債基金繼續(xù)分流現(xiàn)金管理需求。股票ETF繼續(xù)迅速發(fā)展,凈申購份額占上季度末份額22.3%。

              按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分較高風(fēng)險(xiǎn)的股票型基金份額占比為5.0%,較上季末上升;旌闲突鸱蓊~占比繼續(xù)回落,低風(fēng)險(xiǎn)的基金份額占比上升趨勢(shì)暫緩。

              股基下跌,債基上漲四季度股市整體下跌,偏股型基金均下跌。截至2018年12月31日,股票型基金、股票指數(shù)型基金、股票ETF、QDII基金凈值平均下跌10.0%以上;保本基金平均下跌0.2%,債券基金平均上漲1.2%。近一年的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益數(shù)據(jù)顯示,股票型和混合型基金的JENSEN指標(biāo)均小于零,說明過往一年股票型和混合型基金在選股方面沒有獲得超額收益。

              公募基金行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)趨向分散公募基金行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)趨向分散,2018年四季度末的洛侖茲曲線年三季度末的洛侖茲曲線相比彎曲程度略有縮小,顯示出資產(chǎn)規(guī)模集中度相對(duì)于上季度出現(xiàn)下降q基金合計(jì)持有股票資產(chǎn)占比上升以2018年12月31日當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,證券投資基金持有的股票資產(chǎn)為1.71萬億元,較上季末減少了1,538.6億元,占A股市場(chǎng)流通總市值的比例為9.2%,較上季度末稍有上升,公募基金的市場(chǎng)話語權(quán)仍處于較弱狀態(tài)。

              

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